در دنیای پیچیده معاملات مالی، ابزارها و تکنیک‌های متعددی وجود دارد که معامله‌گران برای افزایش دقت و کارایی خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها، نردبان عمق بازار یا DOM است که اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
نردبان عمق بازار، یک ابزار بصری است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا عمق بازار را در یک نگاه مشاهده کنند. این نردبان شامل سطوح مختلف قیمت برای خرید و فروش است و هر سطح تعداد سفارشات موجود در آن قیمت را نشان می‌دهد.
دید بهتر از وضعیت بازار: DOM به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار داشته باشند مخصوصا در مواردی که دیتای سطح دو در دسترس باشد.
تصمیم‌گیری سریع‌تر: با استفاده از DOM، معامله‌گران می‌توانند به سرعت تغییرات قیمت را تحلیل کرده و تصمیمات سریع‌تری بگیرند.
مدیریت ریسک: DOM به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت را بهتر تشخیص دهند و در نتیجه ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنند.
معامله‌گران با تحلیل داده‌های DOM می‌توانند نقاط ورود و خروج به بازار را تعیین کنند. آن‌ها می‌توانند با توجه به حجم سفارشات در سطوح مختلف قیمت، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.
معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اطلاعات DOM، استراتژی‌های مختلفی را پیاده‌سازی کنند. برای مثال، می‌توانند از DOM برای شناسایی نقاط فشار خرید یا فروش و اتخاذ موقعیت‌های معاملاتی متناسب با آن استفاده کنند.
DOM نه تنها نشان‌دهنده وضعیت فعلی بازار است، بلکه می‌تواند به تحلیل روند قیمت‌ها نیز کمک کند. با مطالعه تغییرات در عمق بازار، معامله‌گران می‌توانند بهتر پیش‌بینی کنند که چگونه قیمت‌ها ممکن است در آینده تغییر کنند
نردبان عمق بازار پیشرفته، علاوه بر نمایش اطلاعات عمق بازار، امکانات ویژه‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که امکان مدیریت بهتر موقعیت‌های معاملاتی را فراهم می‌آورد
توقف‌های زیان متحرک (Trailing Stops):
یکی از این ویژگی‌ها، قابلیت استفاده از توقف‌های زیان متحرک است. توقف زیان متحرک، یک نوع دستور معاملاتی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا میزان زیان خود را محدود کنند، در حالی که از افزایش احتمالی قیمت به نفع خود بهره‌مند شوند. این نوع توقف زیان به صورت خودکار با تغییرات قیمت بازار حرکت می‌کند، به طوری که اگر قیمت به نفع معامله‌گر حرکت کند، توقف زیان نیز به همان نسبت جابه‌جا می‌شود.
افزایش یا کاهش حجم موقعیت‌های باز:
یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی در DOM پیشرفته، امکان تغییر حجم موقعیت‌های باز است. این قابلیت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در صورت تغییر نظر یا تغییر شرایط بازار، حجم موقعیت‌های خود را افزایش دهند (Scaling Up) یا کاهش دهند (Scaling Down). به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با انعطاف‌پذیری بیشتری به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و استراتژی معاملاتی خود را متناسب با شرایط جدید تنظیم کنند.
اهمیت مدیریت موقعیت‌های باز:
این ویژگی‌های پیشرفته در نردبان عمق بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا موقعیت‌های باز خود را به شکلی عالی‌تر مدیریت کنند. مدیریت موقعیت‌های باز، به ویژه در بازارهای مالی پرنوسان، از اهمیت بالایی برخوردار است. با استفاده از توقف‌های زیان متحرک و قابلیت تغییر حجم موقعیت‌ها، معامله‌گران می‌توانند از موقعیت‌های سودآور خود حداکثر بهره را ببرند، در عین حال که ریسک خود را کنترل و محدود می‌کنند.
استراتژی‌های متنوع و انعطاف‌پذیری:
این قابلیت‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا استراتژی‌های متنوع‌تر و انعطاف‌پذیرتری را پیاده‌سازی کنند. برای مثال، در شرایطی که بازار روند صعودی قوی دارد، می‌توان با استفاده از توقف‌های زیان متحرک، سودها را حفظ کرد، در حالی که در صورت برگشت بازار، از زیان‌های احتمالی جلوگیری می‌شود. همچنین، توانایی افزایش یا کاهش حجم موقعیت‌های باز، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در واکنش به اخبار یا تحلیل‌های جدید بازار، به سرعت موقعیت‌های خود را تنظیم کنند.
دقت و سرعت عمل:
ویژگی‌های پیشرفته‌ی DOM همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت و سرعت بیشتری عمل کنند. این سیستم‌ها اغلب به صورت خودکار عمل می‌کنند و از نیاز به تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و تحت فشار کاسته می‌شود، که این خود باعث کاهش خطاهای انسانی و افزایش کارایی معاملات می‌گردد.
DOM ابزاری کارآمد است، اما نباید به تنهایی به عنوان منبع تصمیم‌گیری استفاده شود. ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌تواند نتایج آن را افزایش دهد. همچنین، معامله‌گران باید هوشیار باشند که در بازارهای با نقدینگی کم، DOM ممکن است تصویر کاملی از بازار ارائه ندهد.
ازآنجا که برخی از نرم افزارهای عمق بازار با استفاده از سیستم های ای پی آی َAPI به کار گزاری ها متصل می شوند امکان تاخر یا قطع سینگنال در کشورهای که شبکه اینترنتری کند دارند موجود است، که خود می تواند مشکلات چشم گیری ر برای معامله گران ایجاد نماید.
نردبان عمق بازار یک ابزار حیاتی برای معامله‌گران فعال است که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با دقت بیشتری در بازار معامله کنند. با این حال، مانند هر ابزار دیگری، استفاده صحیح و همراه با دانش کافی از آن بسیار مهم است. معامله‌گران باید به خاطر داشته باشند که DOM تنها یکی از اجزای پازل معاملاتی است و باید همراه با سایر تکنیک‌ها و دانش معاملاتی به کار گرفته شود.
نرم افزارهای ارائدهنده نردبان عمق :
https://cscalp.net/eng
https://www.quantower.com
https://www.motivewave.com
https://ninjatrader.com